Todos os documentos cadastrados no contas a receber ou gerados a partir de vendas pelo PDV ou faturamento de pedido de venda são gerenciados pela tela documentos a receber.
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Documentos e receber #
Todos os documentos cadastrados no contas a receber ou gerados a partir de vendas pelo PDV ou faturamento de pedido de venda são gerenciados pela tela documentos a receber.
Esta tela possui diversos filtros que facilitam a gestão dos documentos como: documento, entidade, tipo de documento e filial. O filtro período é utilizado em conjunto com o filtro seleção assim é possível selecionar documento abertos, quitados, estornados pela data de abertura, quitação ou estorno em uma só interface.
Esta tela também possui gerenciamento por cores, seguindo a legenda:
VERMELHO: atrasado em relação data de vencimento
AMARELO: vencimento previsto para o dia atual
VERDE: ainda não vencido
PRETO: já quitados ou estornados
Incluindo documentos no contas a receber #
Para incluir ou alterar um documento no contas a receber, deve-se informar ou gerar o número do identificador (Id), tipo de documento, entidade, filial, data de emissão e vencimento e valor do documento. Os campos situação e saldo são alterados de acordo com os lançamentos realizados no documento.
Desdobramento de contas contábeis e centros de receita #
É possível informar vários centros de receita e contas contáveis por documento financeiro.
Para isto, basta clicar no botão que fica logo ao lado dos campos de centro de receita e conta contábil para abrir a tela de desdobramentos (exemplo abaixo). Nesta tela, informar os centros de receita ou conta contábil e o percentual que cada um representa no valor total do documento.
IMPORTANTE: somente será possível salvar o desdobramento se o percentual final for 100%.
Após informar itens de desdobramento, na tela do documento a receber aparecerá a descrição “Diversos” no campo de nome do centro de receita ou conta contábil.
Desdobramento documentos no contas a receber #
Também é possível desdobrar um documento a receber em várias parcelas acessando a aba “Desdobramento”.
Para apenas gerar parcelas do documento original “dividindo” o valor total pelo número de parcelas, informa a quantidade de parcelas e tecle Enter ou Tab e a lista das parcelas irá aparecer abaixo. Caso queira replicar o valor em vários lançamentos do mesmo valor do documento original, informe a quantidade de parcelas e selecione a opção “Replicar valor” na área marcada em vermelho da figura acima.
Se a conta for paga com cheque e o usuário quiser manter um controle sobre este cheque, pode usar a aba “Cheque” para cadastrar as informações e poder acompanhar os detalhes.
Realizando lançamentos em documento a receber #
Quando é cadastrado um documento no contas a receber automaticamente é gerado um lançamento de abertura do documento. É possível acessar os lançamentos de um documento a partir da tela de documentos a receber no botão lançamentos.
No botão lançar pode-se alterar o saldo para mais ou para menos informando tipo de lançamento, histórico e valor do lançamento. Se o saldo do documento for alterado para zero o documento terá sua situação alterada para quitado. Caso o tipo de lançamento aceite cálculo de juros, aparecerá o valor proporcional dos juros no campo “Juros”, e será efetuado um lançamento no valor dos juros em conjunto com o lançamento que está sendo efetuado. O mesmo procedimento será realizado para a multa.
No botão estornar é possível anular o último lançamento ainda não estornado do documento. A operação de estorno gera um lançamento com a operação contrária ao lançamento original.
Menu de ações #
Opção “Quitação (F5)” #
No botão de “Quitação (F5)” é possível realizar a quitação manual do documento a receber inserindo manualmente as alterações de valores e informações para o lançamento bancário.
OBS: A quitação manual direto pelos documentos a receber não gera movimento de caixa.
Opção “Estornar (F6)” #
Há também o botão de “Estornar (F6)” que realiza todo estorno do documento a receber. Após clicar em confirmar o estorno irá aparecer um campo para escrever o motivo para o estorno do documento, similar a tela de lançamentos.
OBS: Após um documento a pagar ser estornado não há como cancelar o estorno, apenas recriar o mesmo.
Opção “Carnê (F9)” #
Gerar carnê #
A opção de gerar carnê pode ser utilizada após selecionar diversos documentos a receber do cliente, essa função gera para impressão um carnê que pode ser entregue ao cliente.
Visualizar carnê #
O campo de “Carnê (F9)” possui a função de gerar um carnê para impressão a partir dos documentos a receber que o cliente possui.
Pagar parcela #
A função de pagar parcela presente em “Carnê (F9)” possui a função de abater a parcela do documento manualmente preenchendo os dados de Código de barras do carnê ou com as informações da parcela. Neste menu também é possível selecionar o banco e a conta para ser lançado o lançamento bancário.
Opção “Gerar recibo” #
No menu de ações há também o botão “Gerar Recibo” que permite gerar um recibo do documento a receber em PDF ou no modelo de comprovante.
Opção “Agrupar” #
A opção agrupar junta os documentos a receber selecionados em apenas um só documento a receber.